有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2025年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	7,637,000.00	147,473,190	151,223,291	0.71
	アメリカ・ドル	売建	131,762,000.00	19,297,480,410	20,262,175,893	△95.09
	香港・ドル	売建	23,229,000.00	437,669,203	459,966,720	△2.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。