有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2023年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	24,307,000.00	3,627,393,701	3,622,472,210	11.64
	香港・ドル	買建	1,686,000.00	32,172,686	32,146,455	0.10
	アメリカ・ドル	売建	213,104,000.00	31,494,938,505	31,758,889,120	△102.07
	香港・ドル	売建	9,424,000.00	178,165,620	179,684,580	△0.58

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。