有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	22,965,000.00	3,546,877,195	3,592,185,300	11.19
	ユーロ	買建	378,000.00	62,658,526	63,403,187	0.20
	香港・ドル	買建	421,000.00	8,274,081	8,418,610	0.03
	アメリカ・ドル	売建	204,202,000.00	30,799,481,357	31,941,276,840	△99.49
	ユーロ	売建	3,418,000.00	559,106,869	573,312,419	△1.79
	香港・ドル	売建	6,357,000.00	122,627,801	127,119,021	△0.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。