有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2020年10月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	5,840.00	723,670	713,356	0.00
	米ドル	売建	67,771,900.00	7,090,647,560	7,086,907,583	△89.67
	ユーロ	売建	128,610.00	15,934,113	15,709,710	△0.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。