有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2021年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	509,728,000.00	55,027,093,163	55,513,762,860	△92.34
	ユーロ	売建	591,000.00	77,178,690	78,018,737	△0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。