有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	17,213,000.00	2,303,183,743	2,300,517,450	6.85
	香港・ドル	買建	37,991,000.00	645,843,286	647,461,616	1.93
	アメリカ・ドル	売建	238,371,000.00	31,060,933,155	31,858,284,150	△94.92
	香港・ドル	売建	84,897,000.00	1,412,448,368	1,446,857,122	△4.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。