有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	109,973,000.00	14,005,876,300	14,161,586,119	27.06
	香港・ドル	買建	19,235,000.00	312,234,112	315,709,822	0.60
	ユーロ	買建	120,000.00	16,434,351	16,302,803	0.03
	アメリカ・ドル	売建	508,704,000.00	62,210,276,956	65,507,492,803	△125.17
	香港・ドル	売建	63,219,000.00	988,215,845	1,037,632,411	△1.98
	ユーロ	売建	673,000.00	91,053,535	91,431,559	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。