有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,720,000.00	2,232,148,160	2,255,692,800	8.65
	香港・ドル	買建	13,079,000.00	254,510,894	257,940,112	0.99
	ユーロ	買建	858,000.00	138,966,638	142,799,856	0.55
	アメリカ・ドル	売建	176,861,000.00	25,877,894,215	27,102,179,640	△103.90
	香港・ドル	売建	53,249,000.00	1,000,191,941	1,050,160,803	△4.03
	ユーロ	売建	2,452,000.00	395,251,366	408,094,696	△1.56

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。