有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

			2021年10月29日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	772,508,000.00	85,782,855,723	87,795,302,447	△98.10
	ユーロ	売建	855,000.00	110,170,084	113,535,706	△0.13
	アメリカ・ドル	買建	43,678,000.00	4,971,207,202	4,963,991,596	5.55

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。