有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2020年3月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,770,186 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 63,179,594 | ||||
| 未収入金 | 5,946,000 | ||||
| 流動資産合計 | 70,895,780 | ||||
| 資産合計 | 70,895,780 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 607,485 | ||||
| 未払解約金 | 5,790,730 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,252 | ||||
| 未払委託者報酬 | 90,416 | ||||
| その他未払費用 | 1,459 | ||||
| 流動負債合計 | 6,492,342 | ||||
| 負債合計 | 6,492,342 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,748,555 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,654,883 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,469,623 | ||||
| 元本等合計 | 64,403,438 | ||||
| 純資産合計 | 64,403,438 | ||||
| 負債純資産合計 | 70,895,780 | ||||
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