有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月11日現在 | 当 期 2021年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,685,633 | 2,504,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,899,625 | 83,020,400 | |||
| 流動資産合計 | 75,585,258 | 85,524,552 | |||
| 資産合計 | 75,585,258 | 85,524,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 722,160 | 1,480,458 | |||
| 未払解約金 | - | 3,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,377 | 3,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,559 | 158,395 | |||
| その他未払費用 | 3,141 | 3,230 | |||
| 流動負債合計 | 864,237 | 1,649,820 | |||
| 負債合計 | 864,237 | 1,649,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,216,004 | ※1 74,022,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,505,017 | 9,851,794 | |||
| (分配準備積立金) | 1,415,819 | 4,841,068 | |||
| 元本等合計 | 74,721,021 | 83,874,732 | |||
| 純資産合計 | 74,721,021 | 83,874,732 | |||
| 負債純資産合計 | 75,585,258 | 85,524,552 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
