有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 462,164 | 715,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,712,551 | 33,078,915 | |||
| 未収入金 | - | 102,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,174,715 | 33,896,059 | |||
| 資産合計 | 33,174,715 | 33,896,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 608,810 | |||
| 未払解約金 | 197 | 102,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,554 | 1,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,937 | 57,725 | |||
| その他未払費用 | 1,339 | 1,213 | |||
| 流動負債合計 | 66,027 | 771,849 | |||
| 負債合計 | 66,027 | 771,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,110,969 | ※1 30,440,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,002,281 | ※2 2,683,707 | |||
| (分配準備積立金) | 1,795,260 | 1,580,347 | |||
| 元本等合計 | 33,108,688 | 33,124,210 | |||
| 純資産合計 | 33,108,688 | 33,124,210 | |||
| 負債純資産合計 | 33,174,715 | 33,896,059 | |||
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