有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月11日現在 | 当 期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,084,776 | 562,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,894,756 | 36,837,757 | |||
| 未収入金 | - | 4,019,000 | |||
| 流動資産合計 | 47,979,532 | 41,419,028 | |||
| 資産合計 | 47,979,532 | 41,419,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 445,978 | - | |||
| 未払解約金 | - | 4,195,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,644 | 1,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,429 | 79,223 | |||
| その他未払費用 | 3,047 | 1,700 | |||
| 流動負債合計 | 558,098 | 4,278,792 | |||
| 負債合計 | 558,098 | 4,278,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,597,819 | ※1 37,553,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,823,615 | ※2 △ 413,202 | |||
| (分配準備積立金) | 1,741,543 | 1,399,808 | |||
| 元本等合計 | 47,421,434 | 37,140,236 | |||
| 純資産合計 | 47,421,434 | 37,140,236 | |||
| 負債純資産合計 | 47,979,532 | 41,419,028 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
