有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/12-2025/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月11日現在 | 当期 2025年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 994,639 | 1,303,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,197,988 | 43,667,015 | |||
| 未収入金 | - | 182,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,192,627 | 45,152,464 | |||
| 資産合計 | 36,192,627 | 45,152,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 874,427 | 771,018 | |||
| 未払解約金 | 32,319 | 201,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,297 | 1,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,446 | 80,218 | |||
| その他未払費用 | 1,100 | 2,333 | |||
| 流動負債合計 | 961,589 | 1,057,366 | |||
| 負債合計 | 961,589 | 1,057,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,147,571 | ※1 38,550,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,083,467 | 5,544,154 | |||
| (分配準備積立金) | 3,058,366 | - | |||
| 元本等合計 | 35,231,038 | 44,095,098 | |||
| 純資産合計 | 35,231,038 | 44,095,098 | |||
| 負債純資産合計 | 36,192,627 | 45,152,464 | |||
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