有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/12-2026/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月11日現在 | 当期 2026年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,389,546 | 6,238,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,671,111 | 301,342,544 | |||
| 流動資産合計 | 283,060,657 | 307,581,425 | |||
| 資産合計 | 283,060,657 | 307,581,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,122,634 | 5,458,574 | |||
| 未払解約金 | 757,702 | 138,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,962 | 12,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,606 | 197,456 | |||
| その他未払費用 | 6,559 | 11,067 | |||
| 流動負債合計 | 7,073,463 | 5,817,644 | |||
| 負債合計 | 7,073,463 | 5,817,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,087,818 | ※1 181,952,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,899,376 | 119,811,292 | |||
| (分配準備積立金) | 25,702,904 | 57,369,770 | |||
| 元本等合計 | 275,987,194 | 301,763,781 | |||
| 純資産合計 | 275,987,194 | 301,763,781 | |||
| 負債純資産合計 | 283,060,657 | 307,581,425 | |||
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