有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/12-2025/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月11日現在 | 当期 2025年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,303,449 | 7,389,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,667,015 | 275,671,111 | |||
| 未収入金 | 182,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 45,152,464 | 283,060,657 | |||
| 資産合計 | 45,152,464 | 283,060,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 771,018 | 6,122,634 | |||
| 未払解約金 | 201,806 | 757,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,991 | 10,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,218 | 175,606 | |||
| その他未払費用 | 2,333 | 6,559 | |||
| 流動負債合計 | 1,057,366 | 7,073,463 | |||
| 負債合計 | 1,057,366 | 7,073,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,550,944 | ※1 204,087,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,544,154 | 71,899,376 | |||
| (分配準備積立金) | - | 25,702,904 | |||
| 元本等合計 | 44,095,098 | 275,987,194 | |||
| 純資産合計 | 44,095,098 | 275,987,194 | |||
| 負債純資産合計 | 45,152,464 | 283,060,657 | |||
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