有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月13日現在 | 当 期 2022年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,504,152 | 1,084,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 83,020,400 | 46,894,756 | |||
| 流動資産合計 | 85,524,552 | 47,979,532 | |||
| 資産合計 | 85,524,552 | 47,979,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,480,458 | 445,978 | |||
| 未払解約金 | 3,795 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,942 | 2,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,395 | 106,429 | |||
| その他未払費用 | 3,230 | 3,047 | |||
| 流動負債合計 | 1,649,820 | 558,098 | |||
| 負債合計 | 1,649,820 | 558,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,022,938 | ※1 44,597,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,851,794 | 2,823,615 | |||
| (分配準備積立金) | 4,841,068 | 1,741,543 | |||
| 元本等合計 | 83,874,732 | 47,421,434 | |||
| 純資産合計 | 83,874,732 | 47,421,434 | |||
| 負債純資産合計 | 85,524,552 | 47,979,532 | |||
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