有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/14-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月13日現在 | 当期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,164 | 462,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,447,891 | 32,712,551 | |||
| 流動資産合計 | 35,567,055 | 33,174,715 | |||
| 資産合計 | 35,567,055 | 33,174,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 986 | 197 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,666 | 1,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,197 | 62,937 | |||
| その他未払費用 | 1,334 | 1,339 | |||
| 流動負債合計 | 71,183 | 66,027 | |||
| 負債合計 | 71,183 | 66,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,896,117 | ※1 35,110,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,400,245 | ※2 △ 2,002,281 | |||
| (分配準備積立金) | 1,671,912 | 1,795,260 | |||
| 元本等合計 | 35,495,872 | 33,108,688 | |||
| 純資産合計 | 35,495,872 | 33,108,688 | |||
| 負債純資産合計 | 35,567,055 | 33,174,715 | |||
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