有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/12-2024/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 715,144 | 994,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,078,915 | 35,197,988 | |||
| 未収入金 | 102,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,896,059 | 36,192,627 | |||
| 資産合計 | 33,896,059 | 36,192,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 608,810 | 874,427 | |||
| 未払解約金 | 102,668 | 32,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,433 | 1,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,725 | 52,446 | |||
| その他未払費用 | 1,213 | 1,100 | |||
| 流動負債合計 | 771,849 | 961,589 | |||
| 負債合計 | 771,849 | 961,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,440,503 | ※1 29,147,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,683,707 | 6,083,467 | |||
| (分配準備積立金) | 1,580,347 | 3,058,366 | |||
| 元本等合計 | 33,124,210 | 35,231,038 | |||
| 純資産合計 | 33,124,210 | 35,231,038 | |||
| 負債純資産合計 | 33,896,059 | 36,192,627 | |||
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