有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月11日現在 | 当 期 2020年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,770,186 | 2,303,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,179,594 | 75,319,235 | |||
| 未収入金 | 5,946,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 70,895,780 | 77,622,730 | |||
| 資産合計 | 70,895,780 | 77,622,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 607,485 | 1,368,630 | |||
| 未払解約金 | 5,790,730 | 3,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,252 | 3,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,416 | 139,646 | |||
| その他未払費用 | 1,459 | 2,822 | |||
| 流動負債合計 | 6,492,342 | 1,518,013 | |||
| 負債合計 | 6,492,342 | 1,518,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,748,555 | ※1 68,431,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,654,883 | 7,673,174 | |||
| (分配準備積立金) | 1,469,623 | 4,351,702 | |||
| 元本等合計 | 64,403,438 | 76,104,717 | |||
| 純資産合計 | 64,403,438 | 76,104,717 | |||
| 負債純資産合計 | 70,895,780 | 77,622,730 | |||
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