有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月12日現在 | 当 期 2023年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 562,271 | 119,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,837,757 | 35,447,891 | |||
| 未収入金 | 4,019,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 41,419,028 | 35,567,055 | |||
| 資産合計 | 41,419,028 | 35,567,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,195,902 | 986 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,967 | 1,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,223 | 67,197 | |||
| その他未払費用 | 1,700 | 1,334 | |||
| 流動負債合計 | 4,278,792 | 71,183 | |||
| 負債合計 | 4,278,792 | 71,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,553,438 | ※1 41,896,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 413,202 | ※2 △ 6,400,245 | |||
| (分配準備積立金) | 1,399,808 | 1,671,912 | |||
| 元本等合計 | 37,140,236 | 35,495,872 | |||
| 純資産合計 | 37,140,236 | 35,495,872 | |||
| 負債純資産合計 | 41,419,028 | 35,567,055 | |||
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