有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月12日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年4月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,498,950,207 | ||||
| 投資証券 | 110,310,312,471 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 999,700 | ||||
| 流動資産合計 | 111,810,262,378 | ||||
| 資産合計 | 111,810,262,378 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 290,000,000 | ||||
| 未払解約金 | 44,133,570 | ||||
| 未払受託者報酬 | 8,477,243 | ||||
| 未払委託者報酬 | 297,724,148 | ||||
| その他未払費用 | 2,092,360 | ||||
| 流動負債合計 | 642,427,321 | ||||
| 負債合計 | 642,427,321 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,695,026,453 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,527,191,396 | ||||
| 元本等合計 | 111,167,835,057 | ||||
| 純資産合計 | 111,167,835,057 | ||||
| 負債純資産合計 | 111,810,262,378 | ||||
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