有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年4月14日現在 | 第12期 2025年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 344,242,303 | 343,498,215 | |||
| 投資証券 | 20,949,721,032 | 20,119,966,759 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,037,293 | 1,039,184 | |||
| 流動資産合計 | 21,295,000,628 | 20,464,504,158 | |||
| 資産合計 | 21,295,000,628 | 20,464,504,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,250,173 | 59,643,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,451,775 | 2,886,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,153,113 | 95,994,245 | |||
| その他未払費用 | 1,018,777 | 865,792 | |||
| 流動負債合計 | 129,873,838 | 159,389,435 | |||
| 負債合計 | 129,873,838 | 159,389,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,877,312,701 | ※1 22,111,146,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,712,185,911 | ※2 △ 1,806,032,185 | |||
| (分配準備積立金) | 1,278,650,598 | 1,135,676,514 | |||
| 元本等合計 | 21,165,126,790 | 20,305,114,723 | |||
| 純資産合計 | 21,165,126,790 | 20,305,114,723 | |||
| 負債純資産合計 | 21,295,000,628 | 20,464,504,158 | |||
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