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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2020年10月12日現在	第3期 2021年4月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,660,074,312	4,356,773,333
		投資証券		151,605,575,933	123,098,335,357
		親投資信託受益証券		999,300	998,600
		流動資産合計		153,266,649,545	127,456,107,290
	資産合計			153,266,649,545	127,456,107,290
負債の部
	流動負債
		未払解約金		96,500,818	3,367,622,814
		未払受託者報酬		18,563,754	19,874,601
		未払委託者報酬		620,577,189	674,924,935
		その他未払費用		1,435,539	1,101,324
		流動負債合計		737,077,300	4,063,523,674
	負債合計			737,077,300	4,063,523,674
純資産の部
	元本等
		元本		※1 149,020,098,605	※1 116,376,712,349
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,509,473,640	7,015,871,267
			(分配準備積立金)	691,587,155	4,522,943,955
		元本等合計		152,529,572,245	123,392,583,616
	純資産合計			152,529,572,245	123,392,583,616
負債純資産合計				153,266,649,545	127,456,107,290

開示資料

決算

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