有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年4月12日現在 | 第4期 2021年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,356,773,333 | 1,133,502,180 | |||
| 投資証券 | 123,098,335,357 | 79,491,457,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,600 | 997,400 | |||
| 流動資産合計 | 127,456,107,290 | 80,625,957,367 | |||
| 資産合計 | 127,456,107,290 | 80,625,957,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,367,622,814 | 356,631,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,874,601 | 13,829,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 674,924,935 | 492,095,000 | |||
| その他未払費用 | 1,101,324 | 1,068,657 | |||
| 流動負債合計 | 4,063,523,674 | 863,624,877 | |||
| 負債合計 | 4,063,523,674 | 863,624,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 116,376,712,349 | ※1 73,437,912,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,015,871,267 | 6,324,419,815 | |||
| (分配準備積立金) | 4,522,943,955 | 4,174,788,260 | |||
| 元本等合計 | 123,392,583,616 | 79,762,332,490 | |||
| 純資産合計 | 123,392,583,616 | 79,762,332,490 | |||
| 負債純資産合計 | 127,456,107,290 | 80,625,957,367 | |||
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