有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年10月12日現在 | 第5期 2022年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,133,502,180 | 617,700,490 | |||
| 投資証券 | 79,491,457,787 | 60,161,906,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997,400 | 995,400 | |||
| 未収入金 | - | 499,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 80,625,957,367 | 61,280,602,065 | |||
| 資産合計 | 80,625,957,367 | 61,280,602,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 356,631,395 | 198,029,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,829,825 | 9,998,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,095,000 | 250,184,251 | |||
| その他未払費用 | 1,068,657 | 1,129,134 | |||
| 流動負債合計 | 863,624,877 | 459,341,812 | |||
| 負債合計 | 863,624,877 | 459,341,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,437,912,675 | ※1 61,020,432,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,324,419,815 | ※2 △ 199,172,669 | |||
| (分配準備積立金) | 4,174,788,260 | 3,270,574,884 | |||
| 元本等合計 | 79,762,332,490 | 60,821,260,253 | |||
| 純資産合計 | 79,762,332,490 | 60,821,260,253 | |||
| 負債純資産合計 | 80,625,957,367 | 61,280,602,065 | |||
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