有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220413-20221012)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年4月12日現在 | 第6期 2022年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 617,700,490 | 663,279,783 | |||
| 投資証券 | 60,161,906,176 | 45,854,759,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 995,400 | 992,300 | |||
| 未収入金 | 499,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 61,280,602,065 | 46,519,031,773 | |||
| 資産合計 | 61,280,602,065 | 46,519,031,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 198,029,999 | 98,511,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,998,428 | 7,309,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 250,184,251 | 175,437,310 | |||
| その他未払費用 | 1,129,134 | 1,073,868 | |||
| 流動負債合計 | 459,341,812 | 282,332,731 | |||
| 負債合計 | 459,341,812 | 282,332,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,020,432,922 | ※1 53,706,818,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 199,172,669 | ※2 △ 7,470,119,232 | |||
| (分配準備積立金) | 3,270,574,884 | 2,848,922,151 | |||
| 元本等合計 | 60,821,260,253 | 46,236,699,042 | |||
| 純資産合計 | 60,821,260,253 | 46,236,699,042 | |||
| 負債純資産合計 | 61,280,602,065 | 46,519,031,773 | |||
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