有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年10月12日現在 | 第7期 2023年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 663,279,783 | 437,509,412 | |||
| 投資証券 | 45,854,759,690 | 44,026,389,274 | |||
| 親投資信託受益証券 | 992,300 | 1,038,449 | |||
| 流動資産合計 | 46,519,031,773 | 44,464,937,135 | |||
| 資産合計 | 46,519,031,773 | 44,464,937,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,511,730 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,309,823 | 6,161,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,437,310 | 179,071,203 | |||
| その他未払費用 | 1,073,868 | 1,126,812 | |||
| 流動負債合計 | 282,332,731 | 186,359,901 | |||
| 負債合計 | 282,332,731 | 186,359,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,706,818,274 | ※1 48,742,690,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,470,119,232 | ※2 △ 4,464,113,535 | |||
| (分配準備積立金) | 2,848,922,151 | 2,533,073,639 | |||
| 元本等合計 | 46,236,699,042 | 44,278,577,234 | |||
| 純資産合計 | 46,236,699,042 | 44,278,577,234 | |||
| 負債純資産合計 | 46,519,031,773 | 44,464,937,135 | |||
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