有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年10月15日現在 | 第11期 2025年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,884,045 | 344,242,303 | |||
| 投資証券 | 28,441,607,785 | 20,949,721,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,036,348 | 1,037,293 | |||
| 流動資産合計 | 28,796,528,178 | 21,295,000,628 | |||
| 資産合計 | 28,796,528,178 | 21,295,000,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,584,145 | 39,250,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,304,677 | 3,451,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,889,277 | 86,153,113 | |||
| その他未払費用 | 1,110,294 | 1,018,777 | |||
| 流動負債合計 | 193,888,393 | 129,873,838 | |||
| 負債合計 | 193,888,393 | 129,873,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,860,651,832 | ※1 24,877,312,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,258,012,047 | ※2 △ 3,712,185,911 | |||
| (分配準備積立金) | 1,537,871,994 | 1,278,650,598 | |||
| 元本等合計 | 28,602,639,785 | 21,165,126,790 | |||
| 純資産合計 | 28,602,639,785 | 21,165,126,790 | |||
| 負債純資産合計 | 28,796,528,178 | 21,295,000,628 | |||
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