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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)

【提出】: 2026/07/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年10月14日現在	第13期 2026年4月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		343,498,215	236,601,195
		投資証券		20,119,966,759	17,070,879,670
		親投資信託受益証券		1,039,184	1,042,020
		流動資産合計		20,464,504,158	17,308,522,885
	資産合計			20,464,504,158	17,308,522,885
負債の部
	流動負債
		未払解約金		59,643,155	40,043,319
		未払受託者報酬		2,886,243	2,595,658
		未払委託者報酬		95,994,245	91,687,954
		その他未払費用		865,792	778,627
		流動負債合計		159,389,435	135,105,558
	負債合計			159,389,435	135,105,558
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,111,146,908	※1 18,602,255,585
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,806,032,185	※2 △ 1,428,838,258
			(分配準備積立金)	1,135,676,514	954,933,442
		元本等合計		20,305,114,723	17,173,417,327
	純資産合計			20,305,114,723	17,173,417,327
負債純資産合計				20,464,504,158	17,308,522,885

開示資料

決算

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