有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期 2024年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 578,225,744 | 610,232,869 | |||
| 投資証券 | 36,143,161,960 | 32,948,492,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,034,142 | 1,031,201 | |||
| 流動資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 | |||
| 資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 85,527,503 | 101,395,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,587,973 | 4,845,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,311,951 | 179,495,793 | |||
| その他未払費用 | 1,077,229 | 1,119,858 | |||
| 流動負債合計 | 250,504,656 | 286,857,315 | |||
| 負債合計 | 250,504,656 | 286,857,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,505,428,624 | ※1 34,955,018,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,033,511,434 | ※2 △ 1,682,118,590 | |||
| (分配準備積立金) | 2,199,123,388 | 1,804,367,437 | |||
| 元本等合計 | 36,471,917,190 | 33,272,899,522 | |||
| 純資産合計 | 36,471,917,190 | 33,272,899,522 | |||
| 負債純資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 | |||
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