有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年4月12日現在 | 第8期 2023年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 437,509,412 | 578,225,744 | |||
| 投資証券 | 44,026,389,274 | 36,143,161,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,038,449 | 1,034,142 | |||
| 流動資産合計 | 44,464,937,135 | 36,722,421,846 | |||
| 資産合計 | 44,464,937,135 | 36,722,421,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 85,527,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,161,886 | 5,587,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,071,203 | 158,311,951 | |||
| その他未払費用 | 1,126,812 | 1,077,229 | |||
| 流動負債合計 | 186,359,901 | 250,504,656 | |||
| 負債合計 | 186,359,901 | 250,504,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,742,690,769 | ※1 42,505,428,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,464,113,535 | ※2 △ 6,033,511,434 | |||
| (分配準備積立金) | 2,533,073,639 | 2,199,123,388 | |||
| 元本等合計 | 44,278,577,234 | 36,471,917,190 | |||
| 純資産合計 | 44,278,577,234 | 36,471,917,190 | |||
| 負債純資産合計 | 44,464,937,135 | 36,722,421,846 | |||
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