有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年4月12日現在 | 第10期 2024年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 610,232,869 | 353,884,045 | |||
| 投資証券 | 32,948,492,767 | 28,441,607,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,031,201 | 1,036,348 | |||
| 流動資産合計 | 33,559,756,837 | 28,796,528,178 | |||
| 資産合計 | 33,559,756,837 | 28,796,528,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,395,813 | 53,584,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,845,851 | 4,304,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,495,793 | 134,889,277 | |||
| その他未払費用 | 1,119,858 | 1,110,294 | |||
| 流動負債合計 | 286,857,315 | 193,888,393 | |||
| 負債合計 | 286,857,315 | 193,888,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,955,018,112 | ※1 29,860,651,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,682,118,590 | ※2 △ 1,258,012,047 | |||
| (分配準備積立金) | 1,804,367,437 | 1,537,871,994 | |||
| 元本等合計 | 33,272,899,522 | 28,602,639,785 | |||
| 純資産合計 | 33,272,899,522 | 28,602,639,785 | |||
| 負債純資産合計 | 33,559,756,837 | 28,796,528,178 | |||
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