有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(2020年11月末現在)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

Ⅰ 資産総額	607,026,365	円
Ⅱ 負債総額	398,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,628,210	円
Ⅳ 発行済数量	601,298,616	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

Ⅰ 資産総額	4,814,006,185	円
Ⅱ 負債総額	12,667,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,801,338,719	円
Ⅳ 発行済数量	4,567,898,121	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0511	円

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

Ⅰ 資産総額	16,959,521,626	円
Ⅱ 負債総額	52,955,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,906,566,409	円
Ⅳ 発行済数量	15,435,498,285	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0953	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,841,287,913	円
Ⅱ 負債総額	2,292,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,995,099	円
Ⅳ 発行済数量	4,764,033,821	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円