- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,590,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,673,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,917,169円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 594,594,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,778円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,272,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,139,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,133,009円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,812,877,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6819円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,819円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,320,070,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,087,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,071,983,056円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,863,317,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5101円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,101円) |
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