有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月11日)

(2020年5月末現在)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

Ⅰ 資産総額	356,452,553	円
Ⅱ 負債総額	1,250,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,202,326	円
Ⅳ 発行済数量	349,081,911	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

Ⅰ 資産総額	4,299,942,722	円
Ⅱ 負債総額	33,089,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,266,852,894	円
Ⅳ 発行済数量	4,005,624,036	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0652	円

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

Ⅰ 資産総額	18,688,121,771	円
Ⅱ 負債総額	628,779,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,059,341,883	円
Ⅳ 発行済数量	16,190,478,668	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1154	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,654,854,447	円
Ⅱ 負債総額	4,314,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,650,540,069	円
Ⅳ 発行済数量	5,561,584,984	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円