有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(2021年5月末現在)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

Ⅰ 資産総額	649,459,832	円
Ⅱ 負債総額	451,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,008,626	円
Ⅳ 発行済数量	652,936,158	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

Ⅰ 資産総額	4,025,345,587	円
Ⅱ 負債総額	21,135,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,004,210,514	円
Ⅳ 発行済数量	3,940,832,717	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161	円

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

Ⅰ 資産総額	13,577,291,299	円
Ⅱ 負債総額	100,319,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,476,971,923	円
Ⅳ 発行済数量	12,943,971,798	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,978,458,717	円
Ⅱ 負債総額	3,370,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,975,088,597	円
Ⅳ 発行済数量	5,884,450,483	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円