有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【提出】
- 2026/02/05 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,528,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,654,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,874,365円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 869,322,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,213円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,888,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,342,071,845円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,726,385,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7774円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,774円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,772,851,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,621,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,667,229,938円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,205,671,239口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6126円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,126円) |
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