有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【提出】
- 2025/08/07 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 878,652,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 878,138,737円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,020,263,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8607円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,607円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,654,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,928,822円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,975,748,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6331円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,331円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,630,815,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,786,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,566,028,810円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,180,546,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4425円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,425円) |
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