有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【提出】
- 2023/02/07 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 267,300,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,039,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,261,182円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 298,158,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8830円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,830円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,752,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,975,413円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,728,762,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6901円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,901円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,093,817,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,426,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,079,391,180円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,978,175,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5151円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,151円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
