- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/11)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,329,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,388,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,940,832円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,271,826,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8790円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,790円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,426,767,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,718,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,422,049,174円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,968,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6689円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,689円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,623,320,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,007,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,572,313,622円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,491,651,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4834円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,834円) |
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