有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【提出】
- 2022/02/07 9:02
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- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 479,279,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,957,078円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 473,486,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,116円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,604,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,479,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,453,124,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,282,455,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,748円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,267,477,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,840,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,214,636,904円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,179,906,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,441円) |
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