- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/11-2026/05/11)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,081,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,572,853円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,368,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,497円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,425,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,042,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,160,382,797円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,367,444,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,486円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,110,994,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,247,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,024,747,721円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,500,957,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7040円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,040円) |
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