有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【提出】
- 2024/08/07 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,520,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,291,630,400円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,491,179,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8662円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,662円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,377,828,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,546,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,282,082円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,147,143,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6401円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,401円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,821,662,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,163,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,716,499,578円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,175,472,778口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4522円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,522円) |
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