有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【提出】
- 2024/02/07 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,795,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,226,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,569,280円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,332,774,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8588円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,588円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,220,907,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,060,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,847,126円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,951,891,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6229円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,229円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,987,680,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,227,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,792,452,987円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,143,640,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4344円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,344円) |
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