有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022/08/04 9:06
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- 【項目】
- 57項目
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 311,776,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,563,483円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,873,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9445円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,445円) |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,703,295,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,002,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,692,293,062円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,888,444,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8961円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,961円) |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,728,975,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,627,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,721,348,262円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,673,036,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8322円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,322円) |
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