有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,048,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,169,895 |
| 流動資産合計 | 1,429,218,749 |
| 資産合計 | 1,429,218,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,610,549 |
| 未払受託者報酬 | 158,762 |
| 未払委託者報酬 | 9,366,759 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 938,300 |
| 流動負債合計 | 25,074,432 |
| 負債合計 | 25,074,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,401,814,358 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,329,959 |
| 元本等合計 | 1,404,144,317 |
| 純資産合計 | 1,404,144,317 |
| 負債純資産合計 | 1,429,218,749 |
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