有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年11月27日現在 | 第9期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,634,124 | 69,426,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,348,726 | 1,172,428,967 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 1,035,982,850 | 1,241,855,848 |
| 資産合計 | 1,035,982,850 | 1,241,855,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 396,005 | 349,119 |
| 未払受託者報酬 | 149,755 | 152,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,475 | 29,097,725 |
| 未払利息 | 76 | - |
| その他未払費用 | 1,057,012 | 1,122,242 |
| 流動負債合計 | 9,989,323 | 30,721,179 |
| 負債合計 | 9,989,323 | 30,721,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,579,611 | 546,446,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,413,916 | 664,688,236 |
| (分配準備積立金) | 320,037,589 | 457,349,002 |
| 元本等合計 | 1,025,993,527 | 1,211,134,669 |
| 純資産合計 | 1,025,993,527 | 1,211,134,669 |
| 負債純資産合計 | 1,035,982,850 | 1,241,855,848 |
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