有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月25日現在 | 第5期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,338,354 | 31,301,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,193,932 | 991,084,440 |
| 流動資産合計 | 1,623,532,286 | 1,022,385,934 |
| 資産合計 | 1,623,532,286 | 1,022,385,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,477,376 | 106,104 |
| 未払受託者報酬 | 218,668 | 168,736 |
| 未払委託者報酬 | 50,104,271 | 9,449,131 |
| 未払利息 | 324 | 85 |
| その他未払費用 | 1,072,005 | 1,122,977 |
| 流動負債合計 | 52,872,644 | 10,847,033 |
| 負債合計 | 52,872,644 | 10,847,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,300,251 | 765,290,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,359,391 | 246,248,150 |
| 元本等合計 | 1,570,659,642 | 1,011,538,901 |
| 純資産合計 | 1,570,659,642 | 1,011,538,901 |
| 負債純資産合計 | 1,623,532,286 | 1,022,385,934 |
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