有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年5月26日現在 | 第12期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,222,185 | 41,769,256 |
| 親投資信託受益証券 | 848,727,325 | 1,106,287,539 |
| 未収利息 | 270 | 400 |
| 流動資産合計 | 876,949,780 | 1,148,057,195 |
| 資産合計 | 876,949,780 | 1,148,057,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 323,151 | 348,909 |
| 未払受託者報酬 | 139,289 | 139,963 |
| 未払委託者報酬 | 7,800,179 | 12,163,758 |
| その他未払費用 | 1,119,052 | 1,061,841 |
| 流動負債合計 | 9,381,671 | 13,714,471 |
| 負債合計 | 9,381,671 | 13,714,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,239,693 | 443,909,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,328,416 | 690,433,031 |
| (分配準備積立金) | 462,234,920 | 459,157,481 |
| 元本等合計 | 867,568,109 | 1,134,342,724 |
| 純資産合計 | 867,568,109 | 1,134,342,724 |
| 負債純資産合計 | 876,949,780 | 1,148,057,195 |
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